合并现金流量表（未经审计）-美元（美元） 千美元 |
6个月结束 | |
|---|---|---|
2020年6月30日 |
2019年6月30日 |
|
| 经营活动 | ||
| 净收入 | 26 591美元 | 31 677美元 |
| 将净收入与经营活动提供的现金净额对账的调整: | ||
| 折旧和摊销 | 15,855 | 14,981 |
| 基于股票的薪酬费用 | 6,672 | 6,526 |
| 递延税款 | 5,651 | 1,585 |
| 持有至到期证券的摊销 | 129 | 7 |
| 其他 | （854） | （279） |
| 经营性资产，负债变动情况: | ||
| 应收帐款 | （4,292） | （3,461） |
| 库存 | （801） | 392 |
| 预付费用及其他 | （1,068） | 24 |
| 所得税 | （1,341） | 4,833 |
| 应付帐款 | 1,082 | 3,848 |
| 应计负债和其他 | 5,793 | （5,245） |
| 经营活动提供的现金净额 | 53,417 | 54,888 |
| 投资活动 | ||
| 购置财产，设备和其他资本资产 | （33,305） | （34,136） |
| 购买其他资产和投资 | （3,000） | （4,000） |
| 购买有价证券 | （57,212） | （8,983） |
| 有价证券到期收益 | 28,225 | 29,170 |
| 用于投资活动的现金净额 | （65,292） | （17,949） |
| 筹资活动 | ||
| 行使股票期权所得收益 | 2,855 | 2,243 |
| 购买为纳税义务而预扣的股票 | （3,367） | （2,418） |
| 回购普通股 | （14,686） | （21,410） |
| 用于筹资活动的现金净额 | （15,198） | （21,585） |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | （149） | 135 |
| 现金及现金等价物净增加额（减少） | （27,222） | 15,489 |
| 期初现金及现金等价物 | 125,225 | 85,046 |
| 现金及现金等价物，期末 | 98 003美元 | 100 535美元 |
| X | ||||||||||
-定义 证券面值与买入价之间的差额的定期调整之和，这些差额从收益中扣除。 如果证券是以折价购买的，这称为“增值”；如果证券是以溢价购买的，这称为“摊销”。 作为一个非现金项目，本要素是在使用间接法计算业务提供或使用的现金时对净收入的调整。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
|
| X |
| X | ||||||||||
-定义 手头的货币数量以及银行或金融机构的活期存款。 包括具有活期存款一般特征的其他各类账户。 也包括短期，流动性高的投资，这些投资既可随时兑换成已知数额的现金，又临近到期日，由于利率变动而造成价值变动的风险很小。 不包括出售集团及已终止业务内的现金及现金等价物。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
|
| X |
| X | ||||||||||
-定义 与持续经营收入（损失）相关的递延所得税费用（利益）金额。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
|
| X | ||||||||||
-定义 当期确认的将有形资产，无形资产或消耗性资产的成本分配到受益于资产使用的期间的总费用。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureref
|
| X | ||||||||||
-定义 汇率变动对以外币持有的现金及现金等价物余额的影响而增加（减少）的金额。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
|
| X | ||||||||||
-定义 在本报告所述期间为实体业务中使用的货物和服务而产生的负债（通常已收到发票）和应付给供应商的负债总额的增加（减少）。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
|
| X | ||||||||||
-定义 一年内（或一个营业周期）应收客户赊销商品和劳务的金额在报告期内的增加（减少）。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
|
| X | ||||||||||
-定义 基于报告实体的收入或可归因于实体在给定管辖范围内的收入赚取过程（业务存在）的应纳税金额在该期间内的增加（减少）。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
|
| X | ||||||||||
-定义 报告期内报告实体持有的与被归类为经营活动的基础交易有关的所有库存总价值的增加（减少）。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
|
| X |
| X | ||||||||||
-定义 分类为其他的经营性负债增加（减少）的金额。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
|
| X | ||||||||||
-定义 待摊费用的增加（减少）金额，以及分类为其他的资产。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
|
| X | ||||||||||
-定义 融资活动的现金流入（流出）金额，包括终止经营。 融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和回报； 借款并偿还借款金额，或者清偿债务； 和支付以长期信贷从债权人获得的其他资源。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureref
|
| X |
| X | ||||||||||
-定义 投资活动的现金流入（流出）金额，包括终止经营。 投资活动现金流量包括发放和收取贷款，收购和处置债务或权益工具，不动产，厂房和设备以及其他生产性资产。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureref
|
| X |
| X | ||||||||||
-定义 经营活动现金流入（流出）金额，包括终止经营。 经营活动现金流量包括未定义为投资或筹资活动的交易，调整和价值变动。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
|
| X |
| X | ||||||||||
-定义 当期损益中扣除所得税后归属于母公司的部分。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureref
|
| X |
| X | ||||||||||
-定义 期内重新收购普通股的现金流出。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
|
| X | ||||||||||
-定义 用于满足承授人根据股份支付安排就奖励所承担的预扣税义务的现金流出金额。 参考文献1:http://www.xbrl.org/2003/role/disclosureref
|
| X | ||||||||||
-定义 通过购买长期持有至到期证券而流出的现金金额。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
|
| X |
| X | ||||||||||
-定义 与购置长期有形资产有关的现金流出，这些资产用于正常经营生产货物和服务，不打算转售； 包括支付建造自建资产的现金流出。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
|
| X | ||||||||||
-定义 股份支付安排下发行股份产生的现金流入金额。 包括但不限于行使期权。 参考1:http://fasb.org/us-gaap/role/ref/legacyref
|
| X |
| X |